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壹桥海参:中泰证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2018-12-16 20:02:22栏目 : 海参资讯围观 : 96次

  中泰证券股份有限公司关于大连壹桥海参股份有限公司

  2015年度召募资金存放与利用环境的核查意见

  中泰证券股份有限公司(以下简称“ 中泰证券”或“保荐机构”)作为大连

  壹桥海参股份有限公司(以下简称“壹桥海参”或“公司”)非果真刊行股票并

  上市的保荐机构,按照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和

  利用的禁锢要求》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市

  公司保荐事情指引》等有关法令礼貌和类型性文件的要求,对公司2015年度募

  集资金存放与利用环境举办了核查,并颁发如下核查意见:

  一、召募资金根基环境

  (一)召募资金根基环境

  经中国证券监视打点委员会证监许可[2013]1638 号文答应,并经深圳证券交

  易所同意,壹桥海参以非果真刊行的方法向7家特定投资者刊行了人民币普通股

  股票(A股)4,428.40万股,刊行价值为每股 18.02元,召募资金总额为 79,799.77

  万元,扣除本次刊行用度2,735.00 万元,实际召募资金净额为人民币77,064.77

  万元。

  以上召募资金到位环境已经致同管帐师事务所(非凡普通合资)于2014 年

  2月26 日出具的致同验字(2014)第210ZA0044 号《验资陈诉》验证确认。

  (二)召募资金以前年度已利用金额、今年度利用金额及当前余额

  1、以前年度已利用金额

   2014年度公司召募资金累计投入金额为 74,419.34万元。尚未利用金额为

  2,645.43万元。

   2、今年度利用金额

   2015年度公司将节余召募资金合计2,675.20 万元(含利钱收入29.77 万元)

  1

  永久性增补活动资金。按照《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》

  和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号》关于召募资金打点的相关

  划定,经2015 年4月9日召开的公司第三届董事会第八次集会会议审议通过,公司

  将节余召募资金合计 2,675.20万元永久性增补活动资金。 2015年4月29 日,公

  司取消了在中国农业银行大连瓦房店支行开立的召募资金专户;2015 年5月11

  日公司取消了在中百姓生银行大连分行开立的召募资金专户。

  3、年尾余额

   停止2015 年12月31 日,召募资金尚未利用金额为0.00 万元。

  二、召募资金存放和打点环境

  为了类型召募资金的打点和利用,掩护投资者权益,公司依照《深圳证券交

  易所股票上市法则》等文件的划定,团结公司实际环境,拟定了《大连壹桥海参

  股份有限公司召募资金打点及利用步伐》(以下简称打点步伐)。该打点步伐于

  2008年经公司第二次姑且股东大会审议通过。

   按照打点步伐并团结策划需要,公司从2014 年2月起对本次非果真刊行募

  集资金实行专户存储,公司别离在中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行和

  中百姓生银行股份有限公司大连分行开立了召募资金专项账户,并与召募资金专

  户存储银行及齐鲁证券有限公司(中泰证券之前身) 签订了《召募资金三方禁锢

  协议》,对召募资金的利用实施严格审批,以担保专款专用。三方禁锢协议与深

  圳证券生意业务所三方禁锢协议范本不存在重大差别,三方禁锢协议的推行不存在问

  题。

   停止2015年12月31 日,公司召募资金已利用完毕,召募资金专项账户已

  于2015 年4月29 日和2015 年5月11 日别离取消。

   三、2015 年度召募资金的实际利用环境

   2015年度召募资金的实际利用环境详见 《附件 1:召募资金利用环境比较

  表》。

  四、改观召募资金投资项目标资金利用环境

  2

   陈诉期内,公司不存在擅自改观召募资金投资项目标景象。

  五、召募资金利用及披露中存在的问题

  公司2015年度已按《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》

  及相关名目指引和公司《召募资金利用打点步伐》的相关划定,实时、真实、准

  确、完整披露召募资金的存放及实际利用环境。召募资金打点不存在违规景象。

   六、保荐机构主要核查措施

  中泰证券及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场查抄、相同访谈等多种方

  式对壹桥海参 2015年度召募资金利用环境举办核查。主要核查内容包罗:审阅

  了公司董事会关于召募资金年度存放与利用环境的专项陈诉、 致同管帐师事务所

   (非凡普通合资)出具的公司召募资金年度利用环境的鉴证陈诉、查对银行对账

  单和公司银行存款日记账,抽查召募资金利用管帐凭证等;现场查抄召募资金项

  目标建树环境、实施进度以及实际出产策划环境等;与公司相关高管、财政人员

  以及公司聘任的管帐师等人员相同,询问召募资金利用和项目建树环境。

   七、保荐机构核查意见

  经核查,中泰证券认为:壹桥海参 2015年度召募资金的利用与打点类型,

  公司实时推行了相关信息披露义务,召募资金详细利用环境与公司已披露环境一

  致。保荐机构对壹桥海参2015年度召募资金存放和利用环境无异议。

  3

  附表1:

  召募资金利用环境比较表

  单元:万元

  召募资金总额77,064.77 今年度投入召募资金总额2,645.43

  陈诉期内改观用途的召募资金总额-

  累计改观用途的召募资金总额- 已累计投入召募资金总额77,064.77

  累计改观用途的召募资金总额比例-

  是否已停止期末累计今年项目可行

  理睬投资项目和超募改观项 召募资金 调解后投今年度投 停止期末累投入金额与承 停止期末投资 项目到达预定可度实 是否达 性是否发

   资金投向目(含部 理睬投资 资总额(1) 入金额 计投入金额诺投入金额的 进度(%) (4) 利用状态日期 现的 到估量 生重大变

  分改观) 总额(2)差额 (3)= =(2)/(1)效益 效益化

  (2)-(1)

  理睬投资项目

  围堰海参养殖基地项 否 48,600.00 48,600.0048,274.05-325.9599.33% 2014年11月30 - 不合用 否

  目日

  海参苗繁育基地项目 否 28,464.77 28,464.7726,145.29 -2,319.4891.85% 2014年12月31 - 不合用 否

  日

  增补活动资金2,645.43 2,645.43 2,645.43

  理睬投资项目小计2,645.43 77,064.770.00

  合计- 77,064.77 77,064.77 2,645.43 77,064.770.00-----

  未到达打算进度或预

  计收益的环境和原因不合用。

   (分详细项目)

  项目可行性产生重大 不合用。

  变革的环境说明

  4

  超募资金的金额、用途 不合用。

  及利用希望环境

  召募资金投资项目实 不合用。

  施所在改观环境

  召募资金投资项目实 不合用。

  施方法调解环境

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